미국 반도체 ETF & ETN VS 국내 반도체 ETF 비교, 추천 (SMH, SOXX, SOXL, KODEX 반도체, TIGER 반도체)

 

미국 주식 반도체 ETF & ETN VS 국내 반도체 ETF 비교, 추천
(SMH, SOXX, SOXL, KODEX 반도체, TIGER 반도체)

 

오늘은 미국 반도체 ETF&ETN과 대한민국 국내 반도체 ETF를 소개해드리고 비교해보겠습니다. 미국 주식 반도체 ETF는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 대표적인 SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF), SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)가 있습니다. 미국 주식에 투자하는 국내 투자자에게 가장 인기 있는 레버리지 상품으로 3배 레버지리 상품인 SOXL도 있습니다. 반도체 업종은 사이클이 있기 때문에 업종 사이클 관련된 뉴스를 계속 관심 있게 보면서 ETF에 투자할 필요가 있습니다. 

 

1. 미국 반도체 ETF & ETN 종류

 

1. SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)

반에크 (VanEck)가 운용하는 ETF입니다.

 

운용보수는 0.35%입니다. 

 

구성종목 상위 10개 비중은 다음과 같습니다.

 

TSMC 비중이 11.22% 로 가장 높으며 두 번째 엔비디아로 9.3%입니다. 이후 인텔 , ASML, TI , 어플라이드 머터리얼즈, 램리서치, 브로드컴, 퀄컴, NXP 등이 포함되어 있습니다. 반도체 장비 회사로는 ASML과 Applied Materials가 포함되어 있습니다.

 

 

2. SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)

블랙록(Blackrock) 이 운용하는 ETF로 필라델피아 반도체 지수를 추종합니다. 

 

운용수수료는 0.40%입니다.

 

구성종목 상위 10개 비중은 다음과 같습니다.

 

 

 

 

SOXX ETF는 브로드컴 비중이 8.61%으로 가장 높습니다.

구성종목으로는 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아, applied Materials , NXP , KLA, 램리서치, ASML 이 포함되어 있습니다. 

 

 

3. SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF)

인베스코(Invesco) 이 운용하는 ETF로 필라델피아 반도체 지수를 추종합니다. 

 

운용수수료는 0.19%입니다.

 

구성종목 상위 10개 비중은 다음과 같습니다.

 

 

SOXQ ETF는 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TXN) 비중이 가장 높습니다. 8.61%입니다.

구성종목으로는 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아, applied Materials , 아날로그 디바이스, KLA, 램리서치, ASML이 포함되어 있습니다. 

 

 

티커	SOXX	SMH	SOXQ
명칭	iShares Semiconductor ETF	VanEck Semiconductor ETF	Invesco PHLX Semiconductor ETF
추종 인덱스	ICE Semiconductor index	MVIS U.S. Listed Semiconductor 25 Index	PHLX Semiconductor Sector Index
운용사	Blackrock	VanEck	Invesco
상장일	2001.07.10.	2000.05.05	2021.06.11.
자산 규모	$7.06B	$7.16B	$0.067B
보유 주식 수	30	25	30
수수료	0.40%	0.35%	0.19%
배당률	0.96%	0.71%	1.55%
운용 방식	Passive	Passive	Passive
배당 방식	분기 배당	분기 배당	분기 배당

 

SOXX, SMH,  SOXQ 구성종목에서 가장 큰 차이는 TSMC 비중입니다. TSMC는 대만의 반도체 회사로 전 세계 미국 주식 투자자라면 한 번은 들어 보셨을 대표적인 반도체 주식입니다. TSMC 반도체 기업 때문에 미국과 중국이 반도체 전쟁을 하고 있습니다. 

 

4. SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares)는 3배를 추종하는 레버리지 상품입니다. 미국 주식 국내 투자자들에서 엄청난 인기가 있으며 요즘 상위 매수 종목 항상 등장하고 있습니다. SOXX를 3배로 추종하며 구성종목은 SOXX와 같습니다. 

 

 

추가적으로 미국 주식 반도체 ETF는 XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) , PSI (Invesco Dynamic Semiconductor ETF) , FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF), USD (ProShares Ultra Semiconductors 2배 추종 레버리지) , SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares , 3배 추종 인버스), SSG (Proshares Ultra Short Semiconductors 2배 추종 인버스) 등이 있습니다. 

 

2. 대한민국 국내 반도체 ETF

 

1. KODEX 반도체 

삼성자산운용에서 운용하는 ETF입니다.

 

운용수수료는 0.45%입니다. 시가총액은 1,912억 원

 

구성종목 상위 비중은 다음과 같습니다.

 

 

SK 하이닉스 주식 상품이 18.86%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, SK스퀘어가 13.49%로 두 번째 비중을 차지하고 있습니다.

 

2. TIGER 반도체 

미래에셋자산운용에서 운용하는 ETF입니다.

 

운용수수료는 0.46%입니다. 시가총액 1,112억 원

 

구성종목 상위 비중은 다음과 같습니다.

 

SK 하이닉스 주식 상품이 18.90%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, SK스퀘어가 13.51%로 두 번째 비중을 차지하고 있습니다.

 

두 종목을 비교해보시면 아시겠지만 상장일도 같고 구성종목 비중도 상당히 유사합니다. 

세계 반도체 시장 급성장중이며 이미 전 세계 반도체 매출 5위안에 위치한 SK하이닉스가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

 

차이점은 운용수수료가 KODEX 반도체가 TIGER 반도체보다 0.1% 저렴합니다.

시가총액은 약 2배 가까이 차이가 있습니다.

지금 국내 반도체 ETF를 투자한다면 KODEX 반도체가 유리할 것 같습니다.

 

 

3. 미국 반도체 ETF VS 국내 반도체 ETF 비교

 

SMH, SOXX, SOXL VS KODEX 반도체, TIGER 반도체 수익률

 

구성 종목에 차이가 있어 수익률로 비교하겠습니다.

 

1) SMH, SOXX, SOXL 수익률 비교

SMH, SOXX는 비슷한 추세를 보이고 있으며 SOXX가 좀 더 안정적이고 상승장에선 SOXL이 압도적인 수익률을 보이고 있으나 하락장에선 3배 레버리지로 음의 복리 효과가 발생하여 상당히 위험합니다.

미국 반도체 ETF에 투자하신 다면 안전하게 SOXX에 적합하다고 생각합니다.

 

2) KODEX 반도체 ETF, TIGER 반도체 ETF 수익률 비교

8년 총수익률을 보시면 TIGER 반도체가 근소한 차이로 수익률이 더 높습니다.

하지만 운용수수료와 시가총액을 봤을 땐 KODEX 반도체 ETF가 유리합니다.

결론적으로 국내 반도체 ETF에 투자하실 생각이 있으시면, KODEX 반도체 ETF, TIGER 반도체 ETF 둘 다 50:50 비중으로 투자하시는 게 바람직한 방향이라고 생각합니다.

 

3) 미국 반도체 ETF VS 국내 반도체 ETF

• 구성 종목: 미국 반도체 ETF는 전 세계적인 글로벌 반도체 기업을 구성종목으로 구성하고 있고,
                    국내 반도체 ETF는 기업은 대한민국 기업에 한정되어 있습니다.
  
  
• 운용수수료: 미국 반도체 ETF가 국내 반도체 ETF에 비해 저렴합니다.
  
  
• 시가총액: 미국 반도체 ETF가 높습니다.
  
• 총 수익률: 같은 기간 동안 미국 반도체 기업이 2배가량 수익률이 높습니다.

 

 

4. 결론

미국 반도체 ETF & ETN VS 국내 반도체 ETF 비교 시
구성종목, 운용수수료, 시가총액, 총 수익률 모든 면에서 압도적으로 미국 반도체 ETF가 우세합니다.

반도체 ETF에 투자하실 분들은 미국 반도체 ETF에 투자하시는 게 적합하다고 생각합니다.

 

미국 증시 지수를 보시면 계속 우상향하고 있습니다. 이것이 미국 증시, 미국 주식에 투자해야 하는 이유입니다.

미국 주식 투자자 모두가 부자가 되는 그날까지 함께 하겠습니다.

 

당신이 무엇을 소유하는지 알고, 당신이 왜 그것을 소유하는지 알고 있으세요!

피터 린치

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