CVD 차트 파이어 차트 (Fire Chart) 완벽 가이드 보는법 매수·매도 타점 한눈에 파악하기

CVD 차트 파이어 차트 (Fire Chart) 완벽 가이드 보는 법 비트코인 매수·매도 타점 한눈에 파악하기

CVD 차트(Cumulative Volume Delta)란?

 

CVD(Cumulative Volume Delta)는 거래소의 매수와 매도 거래량의 차이를 누적하여 시각화한 지표로, 시장 참여자의 매수 및 매도 압력을 파악하는 데 유용합니다. CVD는 일반적으로 선물, 주식, 암호화폐 시장에서 사용되며, 거래량 기반의 지표로 시장 심리를 읽는 데 도움을 줍니다.

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1. CVD의 구성 요소

CVD 차트는 주로 다음과 같은 요소들로 구성됩니다:

• 매수 거래량: 특정 시간 동안의 매수 주문량.
• 매도 거래량: 특정 시간 동안의 매도 주문량.
• CVD 라인: 매수와 매도 거래량의 차이를 누적하여 표시하는 선.

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2. CVD 계산 방법

CVD는 시간 단위로 매수 거래량과 매도 거래량의 차이를 계산하고 이를 누적하여 차트에 표시합니다.

CVD(t)=CVD(t−1)+(매수 거래량−매도 거래량)

여기서 t는 현재 시간, t−1은 이전 시간입니다. 이 수식을 통해 매 순간의 매수와 매도 균형을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

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3. CVD 차트의 해석

CVD 차트는 매수와 매도 압력의 변화를 직접적으로 보여줍니다. 이 차트를 통해 다음과 같은 해석이 가능합니다:

• CVD 상승: 매수 거래량이 매도 거래량보다 많다는 것을 의미합니다. 이는 매수세가 우세하며, 가격이 상승할 가능성이 높다는 신호일 수 있습니다.
• CVD 하락: 매도 거래량이 매수 거래량보다 많다는 것을 의미합니다. 이는 매도세가 우세하며, 가격이 하락할 가능성을 나타냅니다.

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4. CVD와 가격의 관계

CVD와 가격의 관계를 분석하는 것은 시장 심리를 이해하는 데 매우 중요합니다. 이 두 요소의 상관관계를 통해 시장의 강도와 추세를 더 깊이 파악할 수 있습니다.

(1) 가격 상승 + CVD 상승:

이 조합은 시장에 강한 매수세가 존재한다는 것을 보여줍니다. 매수세가 지속되고 있음을 의미하며, 일반적으로 상승 추세의 연장으로 해석됩니다.

(2) 가격 하락 + CVD 하락:

매도 압력이 강해지고 있다는 신호로, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 매수세가 약화되었거나 매도세가 강해졌음을 의미합니다.

(3) 가격 상승 + CVD 하락:

이 패턴은 다이버전스(괴리) 현상으로, 매수 압력이 감소하면서 가격이 상승하는 경우입니다. 이는 잠재적인 반전 신호일 수 있으며, 매수세가 약화되면서 하락으로 전환될 가능성을 나타냅니다.

(4) 가격 하락 + CVD 상승:

이 또한 다이버전스로, 매도 압력은 약화되고 매수세가 증가하면서 가격이 하락하는 경우입니다. 이는 가격 반등의 가능성을 나타내며, 하락 추세가 끝나고 반등할 수 있음을 의미합니다.

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5. CVD 차트의 활용 방법

CVD 차트는 매수와 매도 압력을 비교하여 시장의 전반적인 심리와 추세를 이해하는 데 유용합니다. 그러나 CVD를 단독으로 사용하는 것보다는 다른 기술적 지표와 결합하여 사용하는 것이 더 효과적입니다.

(1) 지지 및 저항 수준과 함께 사용:

CVD를 지지 및 저항 수준과 함께 분석하면 매수 및 매도 압력이 중요한 가격 수준에서 어떻게 반응하는지를 파악할 수 있습니다.

(2) 기타 거래량 지표와 함께 사용:

OBV(On-Balance Volume), VWAP(Volume Weighted Average Price) 등과 함께 사용하여 더욱 심층적인 거래량 분석을 수행할 수 있습니다.

(3) 시간 프레임 조정:

단기 및 장기 CVD 차트를 비교하여 시장의 단기적 변화와 장기적 추세를 동시에 분석하는 것도 유용합니다.

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6. CVD 차트의 한계

• 거래량 데이터의 질: CVD는 거래소의 거래량 데이터를 기반으로 하므로, 거래량 데이터가 왜곡되거나 조작될 경우 분석이 부정확할 수 있습니다.
• 기술적 분석 의존: CVD는 기술적 지표로, 기본적 분석을 함께 고려하지 않으면 시장의 전반적인 상황을 잘못 해석할 수 있습니다.

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7. 파이어 차트 보는 법

 

Fire Chart는 자산의 가격 움직임과 함께 해당 가격대에서의 거래량을 색상으로 표시합니다.

• 세로축 (Y축): 자산의 가격 (예: 비트코인 가격).
• 가로축 (X축): 시간의 흐름.
• 색상: 특정 가격대에서의 거래량을 나타냅니다. 밝은 색일수록 (노란색) 높은 거래량을, 어두운 색일수록 (검은색이나 붉은색) 낮은 거래량을 나타냅니다.

Fire Chart 분석

1. 가격과 거래량의 관계:
   • 가격이 어느 수준에서 머물렀는지, 그리고 그 수준에서 얼마나 많은 거래가 이루어졌는지를 알 수 있습니다.
   • 예를 들어, 특정 가격대에서 밝은 노란색이 보이면, 그 가격대에서 거래량이 많았음을 의미합니다. 이는 많은 사람들이 그 가격에서 자산을 사고팔았다는 것을 시사합니다.
2. 지지와 저항:
   • 밝은 색이 집중된 가격대는 지지선이나 저항선일 수 있습니다. 즉, 해당 가격대에서 거래량이 많아 가격이 잘 내려가지 않거나 잘 올라가지 않을 수 있습니다.
3. 가격 움직임:
   • 파란색 선은 가격의 움직임을 나타냅니다. 이 선을 따라 가격이 어떻게 변화했는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

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CVD 차트는 매수와 매도 압력을 비교하여 시장의 심리적 상태와 잠재적 추세 반전을 예측하는 데 유용한 도구입니다. 그러나 다른 기술적 지표와 결합하여 분석하는 것이 더 정확하고 신뢰할 수 있는 시장 해석을 가능하게 합니다. CVD 차트를 활용하여 시장의 매수와 매도 흐름을 보다 정교하게 분석할 수 있습니다.

 

 

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